米国株で高配当投資をしている方は必見！
毎月の配当が10%を超える?と注目のXYLDを解説していきます！
XYLDとは？
XYLDの特徴
XYLDとはグローバルX S&P500・カバード・コールETFのことです。
- ティッカー：XYLD
- 米国のグローバルX社(2008年創業のETF専門会社)が運用
- 資本金：約50億円(資本準備金を含む)
- 設定日：2013年６月
- S&P500指数に投資
- カバードコール戦略を利用
- 毎月分配
- 分配利回り：約13%
- 経費率は0.6%
23年1月の組み入れ銘柄
組み入れ銘柄トップ10をご紹介します！
| 順位 | 銘柄 | ティッカー | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.26 |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.54 |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.71 |
| 4 | BERKSHIRE HATH-B | BRK/B | 1.78 |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.71 |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.53 |
| 7 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.45 |
| 8 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.42 |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.41 |
| 10 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.31 |
著名な投資家バフェット氏の会社があるのが注目ですね！
配当推移
仕組みが特殊なために毎月の配当金に変動があります！
また、配当支払いは権利落ち日から7日間ほどです。
| 支払日 | 1株当たりの配当金 |
|---|---|
| 23.1.9 | 0.38ドル |
| 22.11.30(12月分) | 0.40ドル |
| 22.11.1 | 0.40ドル |
| 22.9.27 | 0.40ドル |
| 22.8.30 | 0.43ドル |
| 22.7.26 | 0.43ドル |
表を見ると、最近は1株当たり月平均0.40ドルの配当が出ています。
チャート
XYLDの仕組み
XYLDはグローバルX S&P500・カバード・コールETFの名のとおり、カバードコールという戦略をとっています。
カバードコール戦略とは？
カバードコール戦略とは、株式・債券・通貨などの原資産を保有しつつ、コールオプションを売る戦略です。
保有する原資産が権利行使価格以上の値上がり益を得ても、それを放棄する対価としてオプションプレミアムが得られます。
簡単に説明すると、保有株を買主に売ったら売却益がもらえて、売らなくても配当金がもらえるということです。
グローバルX社がカバードコールをしている銘柄は他にもQYLDがあります！
QYLDは指数がNASDAQ100となっています。
XYLDのメリット・デメリット
特殊なETFのためメリットとデメリットがありますので、どちらも理解しましょう！
メリット
- 他に類を見ないくらいの高配当
- 毎月配当金を得られる
- 組み入れ銘柄がハイセクターのため他のETFと組み合わせがいい
- インデックス投資で人気のS&P500が対象
デメリット
- 仕組みが分かりづらい
- 経費率が高い
- 毎月の配当金が安定しない
カバードコール戦略を取るため仕組みが分かりずらいのと、SPYD・VYM等の人気ETFより高い経費率がデメリットですが、デメリットを押し退けるくらい高配当なのが人気の理由！
まとめ
XYLDの仕組みがカバードコール戦略で特殊ですが、組み入れ銘柄がハイセクター銘柄中心で高配当が得られます。
米国株は高配当株や高配当ETFが日本より多いです！
高配当に投資することで、毎月入ってくる配当金で再投資して複利効果で資産を増やしたいですね！
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